投资者仅需支付合约价值的15%即可交易期货理论知识财顺小编本文苛重先容一篇带你注意了然300股指期货合约业务及战略!闭于300股指期货合约业务及战略的注意著作，必要显然用户的需求是什么，也许对股指期货不太了然，或者思长远了然业务战略。

　　300股指期货（如中邦金融期货业务所的沪深300股指期货，代码IF）以沪深300指数为标的物，该指数由上海和深圳证券墟市中市值大、活动性好的300只A股构成，笼盖了A股墟市约60%的总市值，能充沛响应墟市全部走势。

　　合约乘数：每点300元（如沪深300指数为5000点，合约价格=5000×300=150万元）。

　　以15%的保障金比例策动，投资者仅需支拨合约价格的15%即可业务，杠杆率约6.7倍。比如，150万合约价格仅需22.5万保障金。

　　初始保障金：业务所章程最低比例（如15%），期货公司也许上浮至18%-20%。

　　逐日价钱最大震撼限定为上一业务日结算价的±10%（至极行情也许增加至±20%）。

　　熔断机制：当沪深300指数较前一业务日收盘价震撼超5%时，暂停业务15分钟。

　　现金交割：到期日以沪深300指数末了2小时算术均匀价结算，无实物交割危急。

　　案例：当5日均线日均线变成“金叉”，且MACD展现红柱放大，可择机做众。

　　逻辑：欺骗期货与现货价钱谬误赚钱。当期货溢价（升水）时，卖空期货并买入ETF；当期货折价（贴水）时，反向操作。

　　数据参考：沪深300股指期货年化贴水率平凡正在2%-5%之间，套利空间需笼盖业务本钱。

　　逻辑：统一标的分别到期月份合约间的价差震撼。比如，当远月合约溢价过高时，做众远月、做空近月，待价差收敛平仓。

　　环节目标：价差/价比（如IF2012/IF2006价差越过史册均值2倍轨范差时入场）。

　　黑天鹅应对：闭怀宏观经济数据（如GDP、CPI）、战略改换（如降准降息），提前安排头寸。

　　小结：以上即是一篇带你注意了然300股指期货合约业务及战略!欲望对列位期货投资者有助助，了然更众期货学问实质。