基金份额二级市场交易价格折溢价的风险2025年7月26日500现金 : 中原中证500自正在现金流来往型怒放式指数证券投资基金基金产物原料概要更新
原题目:500现金 : 中原中证500自正在现金流来往型怒放式指数证券投资基金基金产物原料概要更新
中原中证500自正在现金流来往型怒放式指数证券投资基金基金产 品原料概要更新 编制日期：2025年7月24日 送出日期：2025年7月25日 本概要供应本基金的紧急消息，是招募仿单的一片面。 作出投资定夺前，请阅读无缺的招募仿单等发卖文献。 一、产物概略 中原中证 500自正在现金 基金简称 基金代码 560120 流ETF 基金执掌人 中原基金执掌有限公司 基金托管人交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2025-07-23 基金类型 股票型 来往币种 黎民币 运作体例 平淡怒放式 怒放频率 每个怒放日 开端负责本基金 2025-07-23 基金司理的日期 基金司理 杨斯琪 证券从业日期 2018-07-09 其他 场内简称：500现金（扩位简称：现金流500ETF） 二、基金投资与净值展现 (一) 投资目的与投资计谋 精密跟踪标的指数，找寻跟踪偏离度和跟踪偏差最小化。本基金力图 投资目的 日均跟踪偏离度的绝对值不高出0.2%，年跟踪偏差不高出2%。 本基金的标的指数为中证500自正在现金流指数。本基金要紧投资于标的 指数成份股、备选成份股。为更好地完毕投资目的，基金还可投资于 非成份股（含科创板、创业板、存托凭证及其他中邦证监会注册或核 准上市的股票）、债券（蕴涵邦债、央行单子、金融债券、企业债券、 公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方 政府债券、可转换债券、可换取债券及其他经中邦证监会应许投资的 债券）、金融衍生品（蕴涵股指期货、股票期权、邦债期货）、资产 投资畛域 撑持证券、钱币商场用具（含同行存单、债券回购等）、银行存款以 及功令规矩或中邦证监会应许基金投资的其他金融用具。本基金可根 据功令规矩的原则参加融资、转融通证券出借生意。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净 值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金正在每个来往日日终 正在扣除股指期货、邦债期货和股票期权合约需缴纳的来往担保金后， 应该维系不低于来往担保金一倍的现金。此中，现金不蕴涵结算备付 金、存出担保金、应收申购款等。 要紧投资计谋蕴涵一律复制计谋，替换性计谋，存托凭证投资计谋，要紧投资计谋 金融衍生品投资计谋，债券投资计谋，可转换债券、可换取债券投资等。 功绩斗劲基准中证500自正在现金流指数收益率。 本基金为股票型基金，其预期危急和预期收益高于夹杂型基金、债券 危急收益特质 型基金与钱币商场基金。 注：①投资者请严谨阅读《招募仿单》“基金的投资”章节体会详尽环境。 ②依据2017年实施的《证券期货投资者妥善性执掌门径》，基金执掌人和发卖机构已对 本基金从新实行危急评级，基金的危急收益特质不代外基金的危急评级，简直危急评级 结果参睹基金执掌人、发卖机构供应的评级结果。 (二) 投资组合伙产设备图外/区域设备图外 投资组合伙产设备图外 暂无 (三) 自基金合同生效此后基金每年的净值增进率及与同期功绩斗劲基准的斗劲 图 暂无 三、投本钱基金涉及的用度 （一） 基金发卖相干用度 ①投资者正在申购或赎回基金份额时，申购赎回代劳机构可依据不高出0.5%的准则收取佣 金。 ②场内来往用度以证券公司实践收取为准。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 收费体例/年费率或金额 收费方 执掌费 固定费率0.50% 基金执掌人、发卖机构 托管费 固定费率0.10% 基金托管人 审计用度 年用度金额（元）32,900.00 管帐师事情所 消息披露费 年用度金额（元）60,000.00 原则披露报刊 基金合同生效后与本基金相干的律
③审计用度、消息披露用度为由基金合座担负的年用度金额，非单个份额种别用度。上外年用度金额为产物原料概要更新编制日所正在年度确当年度初始预估年用度金额，非实践出现用度金额，实践由基金资产担负的审计费和消息披露费或许与预估值存正在分别，最终实践金额以基金按期讲述披露为准。
本基金投资于证券商场，基金净值会由于证券商场振动等身分出现振动，投资者依据所持有的基金份额享福基金收益，同时担负相应的投资危急。本基金投资中的危急蕴涵：因合座政事、经济、社会等境况身分对质券商场代价出现影响而酿成的编制性危急，个人证券特有的非编制性危急，活动性危急，基金执掌人正在基金执掌实践历程中出现的执掌危急，衍生品投资危急，资产撑持证券投资危急，参加转融通证券出借生意危急，存托凭证投资危急，本基金场内投资采用证券公司来往和结算形式的危急，本基金的其他特定危急等。
本基金行为ETF，特定危急还蕴涵：标的指数回报与股票商场均匀回报偏离的危急，标的指数振动的危急，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的危急，指数编制机构逗留办事的危急，标的指数改观的危急，成份股停牌或退市的危急，基金份额二级商场来往代价折溢价的危急，申购赎回清单偏差危急，参考IOPV决议和IOPV谋略舛讹的危急，套利危急，退市危急，投资者申购赎回凋落的危急，基金份额赎回对价的变现危急，退补现金替换体例的危急，申购赎回的代劳营业危急，基金收益分派后基金份额净值低于面值的危急，第三方机构办事的危急等。
基金产物原料概要消息爆发巨大改观的，基金执掌人将正在三个做事日内更新，其他消息爆发改观的，基金执掌人每年更新一次。因而，本文献实质比拟基金的实践环境或许存正在必然的滞后，如需实时、确凿获取基金的相干消息，敬请同时体贴基金执掌人宣布的相干暂时布告等。
