关于新增中信期货有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告

　　关于新增中信期货有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务的公告合于新增中信期货有限公司贩卖邦泰基金旗下局限基金并开通按期定额投资企图及转换交易的告示

　　邦泰基金处置有限公司（以下简称“本基金处置人”）已与中信期货有限公司（以下简称“中信期货”）缔结了以下基金的基金贩卖同意。经两边斟酌相同，中信期货自2016年2月5日起贩卖本基金处置人处置的以下基金并开通基金按期定额投资企图及转换交易。投资人可通过中信期货的买卖网点经管基金开户、申购、赎回等交易。实在告示如下：

　　000103 邦泰中邦企业境外高收益债券型证券投资基金 100 不开通

　　000362 邦泰聚信价钱上风灵巧筑设搀和型证券投资基金（A类） 100 开通

　　000363 邦泰聚信价钱上风灵巧筑设搀和型证券投资基金（C类） 100 开通

　　000367 邦泰安康养老按期支拨搀和型证券投资基金（A类） 100 开通

　　000511 邦泰邦策驱动灵巧筑设搀和型证券投资基金（A类） 100 开通

　　000512 邦泰构造转型灵巧筑设搀和型证券投资基金（A类） 100 开通

　　000526 邦泰浓益灵巧筑设搀和型证券投资基金（A类） 100 开通

　　000953 邦泰睿吉灵巧筑设搀和型证券投资基金（A类） 100 开通

　　000954 邦泰睿吉灵巧筑设搀和型证券投资基金（C类） 100 开通

　　001265 邦泰兴益灵巧筑设搀和型证券投资基金（A类） 100 开通

　　001491 邦泰生益灵巧筑设搀和型证券投资基金（A类） 100 开通

　　020021 邦泰上证180金融往还型绽放式指数证券投资基金联接基金 100 开通

　　020033 邦泰民安增利债券型倡导式证券投资基金（A类） 100 开通

　　020034 邦泰民安增利债券型倡导式证券投资基金（C类） 100 开通

　　020035 邦泰上证5年期邦债往还型绽放式指数证券投资基金联接基金（A类） 100 开通

　　020036 邦泰上证5年期邦债往还型绽放式指数证券投资基金联接基金（C类） 100 开通

　　160211 邦泰中小盘生长搀和型证券投资基金(LOF) 100 不开通

　　160212 邦泰估值上风搀和型证券投资基金(LOF) 100 不开通

　　160215 邦泰价钱经典搀和型证券投资基金(LOF) 100 不开通

　　160219 邦泰邦证医药卫生行业指数分级证券投资基金 100 不开通

　　160220 邦泰民益灵巧筑设搀和型证券投资基金(LOF)（A类） 100 不开通

　　160222 邦泰邦证食物饮料行业指数分级证券投资基金 100 不开通

　　160221 邦泰邦证有色金属行业指数分级证券投资基金 100 不开通

　　（1）外格中标*邦泰大康健股票型证券投资基金的目前处于封锁期，若该基金届时绽放申购，投资者可通过中信期货插手合连交易。

　　二、“按期定额投资交易”是指投资者通过本基金处置人指定的贩卖机构申请，商定每月扣款光阴、扣款金额、扣款方法，由指定贩卖机构于每期商定扣款日，正在投资者指定资金账户内主动完工扣款和基金申购申请的一种持久投资方法。按期定额申购费率与平淡申购费率相通，每期扣款金额以代销渠道为准。贩卖机构将依据与投资者申请时所商定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金往还日时，扣款是否顺延以贩卖机构的实在划定为准。

　　三、基金转换交易是指投资者正在统一贩卖机构持有本基金处置人处置的绽放式基金基金份额后，可将其持有的基金份额直接转换本钱基金处置人处置的由该贩卖机构贩卖的其他绽放式基金的基金份额，而不需求先赎回已持有的基金份额，再申购宗旨基金的一种交易形式。

　　基金转换交易合用于一共已正在统一贩卖机构持有邦泰基金旗下任一只自TA基金基金份额的个体投资者、机构投资者以及及格的境外机构投资者。

　　（1）基金转换用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两局限组成，实在收取境况视每次转换时两只基金的申购费率分别境况和赎回费率而定。基金转换用度由

　　①转入基金申购补差费：依据转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

　　②转出基金赎回费：按转出基金寻常赎回时的赎回费率收取用度。个中按合连基金招募仿单划定的比例归转出基金基金财富，其余行动注册备案费和合连的手续费。

　　基金合同中无额外商定基金的转换用度采用“转出和转入基金的申购费补差+转出基金的赎回费”算法，策动公式如下：

　　G为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；

　　基金转换费由基金份额持有人担当。基金处置人可能凭据市集境况调治基金转换费率，调治后的基金转换费率应实时告示。

　　比方：某基金份额持有人持有邦泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，断定转换为邦泰金鹰拉长证券投资基金，假设转换当日转出基金（邦泰金龙行业）份额净值是1.200元，转入基金（邦泰金鹰拉长）份额净值是1.300元，转出基金对应赎回费率为0.2％，转入基金申购补差费率为0.3％，则可取得的转换份额为：

　　净转入金额＝10,0000×1.200×(1－0.2%)/（1+0.3%）＝119,401.79元

　　转换补差用度＝[10,0000×1.200×(1－0.2%)/（1+0.3%）]×0.3%＝358.21元

　　即：某基金份额持有人持有邦泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，断定转换为邦泰金鹰拉长证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.200元，转入基金的份额净值是1.300元，则可取得的转换份额91,847.53份。

　　若遇上转出和转入基金的申购费一项为固定值另一项为比例值，无法按差值举行策动，则申购费补差不再扣减原基金申购时已缴纳的1000元申购费。

　　（1）基金转换只可正在统一贩卖机构经管，且该贩卖机构须同期间理拟转出基金及拟转入基金的贩卖。

　　（2）基金转换以份额为单元举行申请。投资者经管基金转换交易时，转出方的基金务必处于可赎回状况，转入方的基金务必处于可申购状况。

　　（3）基金转换采纳未知价法，即以申请受应该日转出、转入基金的基金份额净值为本原举行策动。

　　（4）寻常境况下，基金注册与过户备案人将正在T+1日对投资者T日的基金转换交易申请举行有用性确认。正在T＋2日后（征求该日）投资者可向贩卖机构盘问基金转换确凿认境况。

　　（5）基金转换的最低申请为1000份，各基金转换的最低申请份额详睹各基金招募仿单。如投资者正在单个贩卖网点持有单只基金的份额亏空招募仿单所示时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额局限。

　　（6）单个绽放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和横跨上一绽放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发作巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金处置人可凭据基金资产组合境况，断定全额转出或局限转出，而且关于基金转出和基金赎回，将采纳相通的比例确认。正在转出申请取得局限确认的境况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

　　（7）目前，邦泰基金旗下的绽放式基金均采用前端收费形式，故投资者转入的基金份额将被主动记入前端收费形式下，且持有人对转入基金的持有克日自转入之日起策动。

　　基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，所以暂停基金转换合用相合转出基金和转入基金合于暂停或拒绝申购、赎回的基金处于封锁期相合划定。

　　（1）基金转换只可正在统一贩卖机构举行。转换的两只基金务必都是该贩卖机构贩卖的邦泰基金旗下处置的基金，且拟转出基金及拟转入基金已正在该贩卖机构开通转换交易。

　　（3）通过邦泰基金网上往还平台经管基金转换交易的相合事项请参睹基金处置人宣告的基金网上往还合连交易准则或告示等文献。

　　（4）基金处置人有权凭据市集境况或公法准则改变调治上述转换的次第及相合局限，正在实践日前遵照《音讯披露处置手段》的相合划定，正在起码一种中邦证监会指定的音讯披露媒体告示。

　　（5）基金处置人旗下处置的基金的转换交易准则的注脚权归邦泰基金处置有限公司。

　　注册地点：广东省深圳市福田区中央三途8号优异期间广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　办公地点：广东省深圳市福田区中央三途8号优异期间广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

　　危险提示：本基金处置人答允以老诚信用、勤劳尽责的规则处置和应用基金资产，但不担保基金必然红利，也不担保最低收益。投资者投资于本基金处置人处置的基金时应当真阅读基金合同、招募仿单等公法文献，并谨慎投资危险。