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　　你可能还会面临爆仓的风险（就是保证金不够mt4自带复盘软件刚踏入期权投资周围的新手，每每会拿期权和期货作对比，到底它们都有套期保值这个“看家身手”，正在实质来往里也被不少投资者敏捷行使，用来抵御市集危急。然而，同样是给资产上“保障”，期货和期权这对“兄弟”正在套保这件事上，分别可大了去了。

　　假设你手里有一批股票，忧郁股票代价下跌会亏钱，于是用期货来套保。你通逾期货合约锁定一个代价，如许倘使股票代价下跌，你正在期货市集上就能赚一笔，添补股票的耗损。听起来不错，对吧？

　　但题目是，期货套保就像给你的资产戴了一个“紧箍咒”，上下都受限。倘使股票代价大涨，你正在期货市集上的耗费会抵消股票的收益，导致你错过获利的机缘。况且，期货来往必要交许众担保金，万一代价振动太大，你大概还会见对爆仓的危急（即是担保金不足，被迫平仓）。

　　期权套保就十足不相同了。假设你照样忧郁股票代价下跌，但又不念错过上涨的机缘，你能够遴选买入认沽期权（看跌期权）举动“保障”。

　　买入认沽期权：你只必要支出一小个人权柄金（就像保障费），就能取得一个守卫。倘使股票代价大涨，你仍旧能享福股票上涨带来的收益，由于期权不会节制你的上涨空间。倘使股票代价下跌，你的认沽期权就会变得更有价钱，下跌得越众，期权的“保障后果”就越显著。

　　小幅盘整时的耗损：倘使股票代价只是小幅振动，你大概会耗损认沽期权的个人或全体权柄金。但这只是耗损了一点“保障费”，并不会像期货那样让你面对爆仓的危急。

　　期权套保的这种性情，被称为“非对称的保障”。它就像买了一份保障，只正在你必要的时辰发扬用意，而不会节制你的收益。这种“保障”不才跌时守卫你，正在上涨时让你自正在飞行。

　　总之，期货套保和期权“非对称保障”各有优过失。期货套保能供应较为整个的危急对冲，但会节制收益潜力，还大概面对爆仓危急；期权“非对称保障”则能正在防备下跌危急的同时，保存上涨收益，本钱低且无爆仓之忧。投资者能够遵循本人的危急接受才华、投资方针和市集预期，遴选适合本人的套保形式。到底，正在投资的寰宇里，适合本人的才是最好的。

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